有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	20,000	6,812.83	136,256,640	6,475.91	129,518,220	7.61
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,400	12,029.94	137,141,316	9,909.19	112,964,857	6.64
	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	35,000	2,687.78	94,072,615	2,608.55	91,299,390	5.37
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	53,000	1,625.65	86,159,927	1,597.79	84,682,923	4.98
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	100,000	758.86	75,886,460	738.33	73,833,240	4.34
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	11,000	7,100.20	78,102,212	6,678.47	73,463,247	4.32
	フランス	株式	INGENICO	テクノロジー・ ハードウェア および機器	6,200	10,712.76	66,419,134	10,941.32	67,836,184	3.99
	ルクセン ブルク	株式	SES	メディア	17,000	3,855.13	65,537,359	3,920.41	66,646,970	3.92
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	3,300	18,714.23	61,756,981	19,863.87	65,550,771	3.85
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	8,700	6,621.74	57,609,221	6,862.44	59,703,228	3.51
	フランス	株式	KORIAN-MEDICA	ヘルスケア機器・サービス	15,000	4,009.98	60,149,700	3,952.10	59,281,560	3.48
	フランス	株式	AXA SA	保険	24,000	2,709.18	65,020,393	2,463.17	59,116,200	3.47
	フランス	株式	ADP	運輸	4,400	13,711.10	60,328,840	12,820.91	56,412,013	3.32
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,000	5,287.35	52,873,502	5,494.08	54,940,860	3.23
	フランス	株式	NORBERT DENTRESSANGLE	運輸	3,500	15,719.25	55,017,383	15,571.40	54,499,900	3.20
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・ 専門サービス	8,000	6,288.63	50,309,088	6,773.55	54,188,472	3.18
	フランス	株式	GROUPE GORGE	資本財	20,000	2,687.46	53,749,392	2,556.19	51,123,800	3.00
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	8,000	6,546.84	52,374,768	6,325.70	50,605,672	2.97
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	7,000	6,593.24	46,152,687	6,877.59	48,143,186	2.83
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・ アパレル	2,600	18,851.04	49,012,704	18,286.06	47,543,756	2.79
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・ サービス	44,000	1,119.82	49,272,206	1,039.97	45,758,970	2.69
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・ サービス	6,000	7,995.15	47,970,936	7,106.34	42,638,076	2.51
	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・ 専門サービス	2,900	14,765.27	42,819,283	13,589.83	39,410,524	2.32
	フランス	株式	ZODIAC AEROSPACE	資本財	11,000	3,508.70	38,595,707	3,287.21	36,159,409	2.13
	フランス	株式	MONTUPET	自動車・ 自動車部品	4,100	7,157.33	29,345,061	8,261.11	33,870,551	1.99
	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・サービス	4,000	7,047.09	28,188,368	6,552.39	26,209,560	1.54
	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	1,900	12,918.75	24,545,625	12,164.98	23,113,470	1.36
	フランス	株式	IMERYS SA	素材	2,200	8,183.94	18,004,672	7,813.26	17,189,172	1.01
	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	2,100	6,068.71	12,744,295	5,808.27	12,197,367	0.72
	フランス	株式	SAFT GROUPE SA	資本財	3,000	3,785.36	11,356,098	3,163.88	9,491,664	0.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.61
	素材	1.01
	資本財	12.21
	商業・専門サービス	5.50
	運輸	6.52
	自動車・自動車部品	3.35
	耐久消費財・アパレル	2.79
	消費者サービス	0.27
	メディア	3.92
	ヘルスケア機器・サービス	8.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.87
	銀行	13.63
	保険	3.47
	ソフトウェア・サービス	8.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
	公益事業	5.37
合計		97.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。