有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	11,897.64	118,976,406	12,112.47	121,124,724	5.96
	フランス	株式	NORBERT DENTRESSANGLE	運輸	4,000	20,774.57	83,098,296	28,693.70	114,774,804	5.65
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	3,700	26,112.28	96,615,459	30,175.34	111,648,791	5.49
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	1,382.43	69,121,525	2,034.62	101,731,010	5.01
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	4,700	22,654.66	106,476,913	20,604.16	96,839,587	4.77
	フランス	株式	INGENICO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	13,839.53	96,876,732	13,784.61	96,492,326	4.75
	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	5,000	18,656.15	93,280,751	18,977.00	94,885,003	4.67
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	9,000	10,094.50	90,850,557	10,368.89	93,320,012	4.59
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	7,000	12,217.64	85,523,535	12,988.23	90,917,625	4.47
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	10,000	8,902.17	89,021,793	9,011.59	90,115,948	4.44
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	4,000	22,720.80	90,883,230	22,383.46	89,533,872	4.41
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	14,000	5,899.99	82,599,998	5,980.83	83,731,633	4.12
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	8,700	8,268.12	71,932,687	8,940.15	77,779,376	3.83
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	9,000	8,826.53	79,438,830	8,629.27	77,663,490	3.82
	フランス	株式	ZODIAC AEROSPACE	資本財	17,000	4,625.15	78,627,680	4,332.49	73,652,457	3.62
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	10,000	7,550.01	75,500,176	7,196.57	71,965,760	3.54
	ルクセンブルク	株式	SES	メディア	17,000	4,452.19	75,687,249	4,173.08	70,942,497	3.49
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	8,000	8,408.35	67,266,820	8,014.12	64,113,026	3.16
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	66,000	875.75	57,800,147	962.80	63,545,237	3.13
	フランス	株式	ALCATEL-LUCENT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	489.47	58,736,760	461.42	55,371,302	2.73
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	25,000	1,823.55	45,588,792	1,853.38	46,334,572	2.28
	フランス	株式	KLEPIERRE	不動産	7,500	5,847.21	43,854,135	5,653.41	42,400,599	2.09
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,500	15,960.78	39,901,971	15,345.64	38,364,100	1.89
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	5,000	7,209.80	36,049,024	7,245.52	36,227,616	1.78
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	17,000	1,175.26	19,979,494	1,267.86	21,553,745	1.06
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,000	5,905.42	17,716,276	6,407.46	19,222,398	0.95
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	10,000	2,038.58	20,385,889	1,917.54	19,175,436	0.94
	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	2,100	6,622.43	13,907,119	6,769.27	14,215,487	0.70
	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア	6,000	2,249.67	13,498,065	2,043.88	12,263,283	0.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.95
	素材	1.89
	資本財	16.63
	商業・専門サービス	4.44
	運輸	5.65
	自動車・自動車部品	9.14
	耐久消費財・アパレル	4.77
	メディア	4.10
	家庭用品・パーソナル用品	4.41
	ヘルスケア機器・サービス	5.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.97
	銀行	9.53
	不動産	2.09
	ソフトウェア・サービス	9.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.47
	電気通信サービス	0.94
合計		97.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。