有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	10,000	10,414.91	104,149,132	10,985.86	109,858,612	6.57
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	11,000	9,467.87	104,146,610	9,886.15	108,747,738	6.50
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	10,000	11,084.20	110,842,097	10,860.50	108,605,000	6.49
	フランス	株式	THALES SA	資本財	11,000	8,986.20	98,848,269	9,572.13	105,293,478	6.29
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	63,000	1,439.79	90,706,896	1,586.87	99,973,075	5.97
	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	10,000	8,612.68	86,126,868	9,731.00	97,310,080	5.82
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	9,101.48	91,014,875	9,557.24	95,572,400	5.71
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	10,000	8,741.53	87,415,333	8,733.08	87,330,832	5.22
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	2,000	43,858.24	87,716,483	41,400.22	82,800,452	4.95
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	10,000	7,055.05	70,550,590	7,848.10	78,481,076	4.69
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	9,000	8,060.35	72,543,175	8,594.06	77,346,619	4.62
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	7,000	9,880.59	69,164,154	10,380.15	72,661,089	4.34
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,000	5,222.96	62,675,636	5,581.05	66,972,670	4.00
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	7,000	7,498.08	52,486,624	7,256.05	50,792,386	3.04
	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	2,500	16,613.46	41,533,655	17,296.12	43,240,305	2.58
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	5,957.76	35,746,560	6,647.86	39,887,203	2.38
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	1,484.47	37,111,880	1,593.70	39,842,520	2.38
	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	11,402.90	34,208,713	13,193.95	39,581,868	2.37
	フランス	株式	KLEPIERRE	不動産	7,000	5,015.68	35,109,824	5,113.74	35,796,208	2.14
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,600	19,598.54	31,357,677	20,454.97	32,727,962	1.96
	フランス	株式	AXA SA	保険	11,000	2,682.23	29,504,565	2,820.62	31,026,897	1.85
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	5,926.73	29,633,650	5,942.86	29,714,328	1.78
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	5,000	4,540.30	22,701,548	4,374.60	21,873,047	1.31
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	10,000	2,041.15	20,411,534	1,856.83	18,568,352	1.11
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,000	19,797.14	19,797,140	18,270.46	18,270,464	1.09
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	1,500	10,797.19	16,195,798	12,105.42	18,158,135	1.09
	フランス	株式	REXEL SA	資本財	10,000	1,514.88	15,148,846	1,598.66	15,986,656	0.96
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	10,000	1,315.67	13,156,720	1,232.26	12,322,634	0.74
	フランス	株式	ILIAD SA	電気通信サービス	300	28,839.28	8,651,785	24,023.42	7,207,028	0.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.00
	資本財	19.59
	商業・専門サービス	6.50
	自動車・自動車部品	10.23
	耐久消費財・アパレル	7.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.96
	ヘルスケア機器・サービス	4.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.48
	銀行	3.82
	保険	1.85
	不動産	2.14
	ソフトウェア・サービス	21.35
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
	電気通信サービス	1.54
合計		98.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。