有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	17,500	4,517.72	79,060,274	4,619.56	80,842,423	8.63
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,100	76,613.96	84,275,366	68,444.86	75,289,349	8.04
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,520	18,295.25	64,399,302	19,691.45	69,313,931	7.40
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,800	15,198.81	57,755,509	16,780.98	63,767,735	6.81
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	11,909.03	59,545,186	12,722.25	63,611,290	6.79
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	96,553.37	57,932,027	95,830.18	57,498,112	6.14
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,000	13,987.10	55,948,417	13,767.19	55,068,781	5.88
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,000	7,416.39	51,914,782	6,978.79	48,851,552	5.21
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	14,091.89	42,275,680	16,234.90	48,704,700	5.20
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	2,400	18,572.72	44,574,542	19,219.17	46,126,008	4.92
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	4,452.79	46,754,298	4,238.78	44,507,240	4.75
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	900	50,889.03	45,800,129	46,380.15	41,742,142	4.46
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	200	191,202.84	38,240,569	194,818.80	38,963,760	4.16
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	3,549.53	35,495,394	3,838.07	38,380,779	4.10
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,428.67	28,573,424	1,348.52	26,970,597	2.88
	フランス	株式	CARREFOUR SA	食品・生活必需品小売り	11,000	2,458.11	27,039,226	2,379.15	26,170,659	2.79
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	6,022.41	24,089,640	6,079.97	24,319,880	2.60
	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	7,000	2,883.90	20,187,360	2,894.23	20,259,679	2.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.40
	資本財	30.15
	自動車・自動車部品	12.73
	耐久消費財・アパレル	18.33
	メディア・娯楽	2.16
	食品・生活必需品小売り	2.79
	家庭用品・パーソナル用品	4.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
	銀行	8.09
合計		92.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。