有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	10,500	10,903.28	114,484,529	11,091.97	116,465,690	8.11
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	7,400	13,932.55	103,100,908	15,376.43	113,785,601	7.92
	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	8,400	10,395.91	87,325,711	10,918.24	91,713,258	6.39
	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	90,000	781.83	70,365,275	970.33	87,329,853	6.08
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	43,063.21	77,513,786	47,199.26	84,958,672	5.91
	フランス	株式	THALES SA	資本財	8,400	9,204.00	77,313,600	9,828.72	82,561,261	5.75
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	23,000	4,060.11	93,382,633	3,546.99	81,580,804	5.68
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	11,400	7,386.21	84,202,794	7,057.16	80,451,704	5.60
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	12,500	5,285.97	66,074,653	6,209.24	77,615,606	5.40
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	51,000	1,541.67	78,625,170	1,515.78	77,304,971	5.38
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	10,000	7,908.81	79,088,129	7,631.26	76,312,665	5.31
	フランス	株式	ELIOR GROUP	商業・専門サービス	26,000	2,342.99	60,917,825	2,329.76	60,573,825	4.22
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	3,100	18,971.74	58,812,410	19,098.30	59,204,730	4.12
	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	8,000	7,448.33	59,586,696	7,306.82	58,454,604	4.07
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	6,708.56	46,959,958	7,256.20	50,793,424	3.54
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,000	4,773.42	38,187,396	5,108.22	40,865,760	2.85
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,265.55	37,966,500	1,270.15	38,104,560	2.65
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	8,032.79	32,131,164	8,218.02	32,872,086	2.29
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,000	7,337.88	29,351,556	7,265.40	29,061,630	2.02
	フランス	株式	SOPRA GROUP	ソフトウェア・サービス	2,500	12,080.25	30,200,625	10,776.73	26,941,834	1.88
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	2,000	8,157.04	16,314,090	9,134.97	18,269,940	1.27
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	2,000	9,875.89	19,751,784	8,690.87	17,381,754	1.21
	フランス	株式	AXA SA	保険	5,000	2,129.57	10,647,877	2,381.53	11,907,675	0.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.85
	資本財	13.08
	商業・専門サービス	12.33
	自動車・自動車部品	1.27
	耐久消費財・アパレル	7.92
	食品・飲料・タバコ	4.07
	家庭用品・パーソナル用品	4.12
	ヘルスケア機器・サービス	5.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.39
	銀行	5.40
	保険	0.83
	ソフトウェア・サービス	20.53
	半導体・半導体製造装置	6.08
合計		98.48

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。