有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年10月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	3,000	35,202.60	105,607,800	42,415.81	127,247,436	6.75
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	13,000	8,657.18	112,543,376	9,471.49	123,129,396	6.53
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	10,500	10,369.49	108,879,650	11,015.09	115,658,475	6.14
	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	13,523.11	108,184,896	14,100.96	112,807,728	5.99
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	10,000	8,925.51	89,255,193	9,122.12	91,221,228	4.84
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	11,659.72	87,447,950	12,087.11	90,653,337	4.81
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	12,000	7,458.80	89,505,615	7,497.48	89,969,875	4.77
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	9,000	8,237.40	74,136,676	9,584.40	86,259,654	4.58
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	7,943.83	87,382,152	7,623.68	83,860,564	4.45
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	3,600	19,122.31	68,840,345	23,114.16	83,210,976	4.42
	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	4,500	15,449.98	69,524,932	18,179.15	81,806,193	4.34
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	50,000	1,320.16	66,008,196	1,491.79	74,589,660	3.96
	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	7,500	8,956.80	67,176,069	9,677.39	72,580,455	3.85
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,000	5,448.37	65,380,460	5,888.79	70,665,566	3.75
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	12,000	5,531.45	66,377,491	5,577.28	66,927,449	3.55
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	6,000	10,084.60	60,507,621	10,819.81	64,918,908	3.44
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	5,000	10,892.88	54,464,400	11,918.40	59,592,024	3.16
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	38,000	1,486.47	56,486,225	1,512.38	57,470,569	3.05
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,783.18	53,495,481	1,736.21	52,086,564	2.76
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	70,000	713.35	49,934,556	731.68	51,217,790	2.72
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,000	7,249.07	43,494,473	7,213.21	43,279,272	2.30
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	5,000	7,241.10	36,205,542	8,062.05	40,310,298	2.14
	フランス	株式	AXA SA	保険	10,000	2,923.80	29,238,084	3,235.98	32,359,824	1.72
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,000	19,620.46	19,620,468	22,456.60	22,456,602	1.19
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	10,000	1,831.19	18,311,994	2,121.45	21,214,548	1.13
	フランス	株式	ALCATEL-LUCENT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	419.24	8,384,860	483.27	9,665,438	0.51
	フランス	株式	ZODIAC AEROSPACE	資本財	3,000	3,746.08	11,238,264	3,054.65	9,163,967	0.49
	ルクセンブルク	株式	SES	メディア	2,000	3,558.78	7,117,568	3,705.57	7,411,144	0.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年10月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.75
	資本財	12.24
	商業・専門サービス	6.53
	自動車・自動車部品	10.95
	耐久消費財・アパレル	1.19
	メディア	0.39
	家庭用品・パーソナル用品	4.42
	ヘルスケア機器・サービス	6.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.02
	銀行	11.61
	保険	1.72
	ソフトウェア・サービス	18.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
	電気通信サービス	1.13
合計		97.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。