有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,900	32,833.83	95,218,124	31,001.32	89,903,851	7.51
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	2,400	36,171.01	86,810,443	36,322.32	87,173,582	7.28
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,400	33,691.24	80,858,995	34,447.78	82,674,691	6.90
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,400	19,670.04	86,548,176	18,594.07	81,813,917	6.83
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	26,959.72	80,879,169	26,209.90	78,629,724	6.56
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	146,735.13	88,041,081	130,999.10	78,599,462	6.56
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	6,220.44	65,314,620	6,146.46	64,537,906	5.39
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,100	71,652.74	78,818,019	56,429.47	62,072,426	5.18
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	14,829.86	59,319,461	15,440.14	61,760,563	5.16
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	5,791.73	57,917,340	6,106.11	61,061,184	5.10
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	402,227.10	60,334,065	386,339.76	57,950,964	4.84
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	10,129.23	50,646,150	11,385.08	56,925,432	4.75
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	11,625.49	46,501,992	12,558.56	50,234,256	4.19
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	2,191.61	43,832,246	2,446.14	48,922,920	4.08
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	500	75,864.15	37,932,075	73,384.38	36,692,190	3.06
	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	3,000	11,311.13	33,933,405	11,642.31	34,926,930	2.92
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	4,000	7,135.01	28,540,052	8,316.89	33,267,586	2.78
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	5,000	2,657.13	13,285,683	2,671.42	13,357,134	1.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.92
	素材	7.51
	資本財	37.16
	自動車・自動車部品	7.88
	耐久消費財・アパレル	16.58
	生活必需品流通・小売り	1.12
	家庭用品・パーソナル用品	3.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.16
	銀行	8.84
合計		90.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。