有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	160,000	677.96	108,474,960	768.36	122,938,288	7.96
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	11,023.12	99,208,080	12,828.22	115,454,047	7.47
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	6,000	15,504.16	93,024,979	17,486.99	104,921,970	6.79
	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	6,900	13,692.30	94,476,905	14,544.29	100,355,653	6.49
	フランス	株式	THALES SA	資本財	8,000	10,736.31	85,890,512	11,637.85	93,102,840	6.03
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	7,000	12,047.53	84,332,755	12,936.99	90,558,947	5.86
	フランス	株式	EDENRED	商業・専門サービス	27,000	2,650.04	71,551,089	2,860.51	77,234,026	5.00
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,700	24,454.78	66,027,930	27,300.01	73,710,041	4.77
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	7,500	9,452.08	70,890,671	9,780.39	73,352,929	4.75
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	12,500	4,487.89	56,098,676	5,302.89	66,286,225	4.29
	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	34,000	1,852.63	62,989,437	1,918.49	65,228,788	4.22
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	9,935.07	49,675,393	10,389.47	51,947,373	3.36
	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	30,000	1,726.94	51,808,395	1,730.57	51,917,160	3.36
	フランス	株式	IMERYS SA	素材	5,000	8,918.73	44,593,650	9,752.59	48,762,975	3.16
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,000	5,595.35	44,762,840	5,714.39	45,715,138	2.96
	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	20,000	2,355.30	47,106,013	2,279.23	45,584,620	2.95
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	300	139,890.43	41,967,130	149,491.45	44,847,435	2.90
	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	2,500	13,390.18	33,475,450	14,411.36	36,028,406	2.33
	フランス	株式	AXA SA	保険	10,000	2,867.77	28,677,705	2,951.15	29,511,570	1.91
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	3,000	8,290.31	24,870,930	9,428.71	28,286,151	1.83
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,000	8,266.13	24,798,419	9,275.23	27,825,712	1.80
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	48,938.20	24,469,104	54,902.15	27,451,078	1.78
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,000	21,456.91	21,456,917	22,453.93	22,453,930	1.45
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	1,399.51	20,992,760	1,378.89	20,683,477	1.34
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,000	7,232.87	14,465,745	7,854.04	15,708,083	1.02
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	3,000	4,599.55	13,798,653	4,686.56	14,059,689	0.91
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	1,000	10,312.13	10,312,131	9,977.37	9,977,376	0.65
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	5,000	1,490.08	7,450,403	1,640.53	8,202,694	0.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.96
	素材	3.16
	資本財	13.47
	商業・専門サービス	10.86
	自動車・自動車部品	3.60
	耐久消費財・アパレル	11.56
	家庭用品・パーソナル用品	1.45
	ヘルスケア機器・サービス	2.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.95
	銀行	9.50
	保険	1.91
	ソフトウェア・サービス	19.75
	半導体・半導体製造装置	3.36
合計		97.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。