有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	27,000	3,046.21	82,247,854	3,036.50	81,985,500	7.69
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,200	23,186.71	74,197,485	24,777.84	79,289,088	7.43
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,600	44,587.96	71,340,745	46,695.29	74,712,475	7.00
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,200	56,266.34	67,519,614	62,053.91	74,464,697	6.98
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	6,000	11,791.33	70,748,021	12,119.27	72,715,673	6.82
	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	15,000	4,095.63	61,434,468	4,370.13	65,551,962	6.15
	フランス	株式	AXA SA	保険	20,000	2,743.78	54,875,628	2,894.39	57,887,836	5.43
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,500	14,725.81	51,540,337	15,787.37	55,255,798	5.18
	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	15,000	2,908.96	43,634,505	3,164.03	47,460,495	4.45
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	53,053.72	42,442,982	55,191.42	44,153,139	4.14
	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	15,000	2,657.54	39,863,172	2,815.44	42,231,642	3.96
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	22,000	1,689.50	37,169,189	1,739.91	38,278,119	3.59
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	25,000	1,379.78	34,494,640	1,420.47	35,511,868	3.33
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,000	17,028.69	34,057,384	17,344.48	34,688,976	3.25
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	2,000	16,095.33	32,190,668	16,621.80	33,243,602	3.12
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,000	29,405.46	29,405,466	31,956.12	31,956,126	3.00
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	5,000	8,820.42	44,102,126	6,359.64	31,798,228	2.98
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	5,000	5,807.60	29,038,049	5,789.39	28,946,954	2.71
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	5,415.90	27,079,507	5,700.11	28,500,589	2.67
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,799	6,680.30	25,378,460	6,874.63	26,116,742	2.45
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	11,192.53	22,385,078	11,320.07	22,640,144	2.12
	フランス	株式	CGG SA	エネルギー	80,000	273.04	21,843,366	258.58	20,687,067	1.94
	フランス	株式	KLEPIERRE	不動産	5,000	3,630.43	18,152,197	4,061.62	20,308,112	1.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	21.39
	耐久消費財・アパレル	13.99
	電気通信サービス	11.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.71
	商業・専門サービス	7.43
	ソフトウェア・サービス	6.10
	銀行	6.00
	保険	5.43
	エネルギー	4.65
	自動車・自動車部品	4.45
	公益事業	3.96
	家庭用品・パーソナル用品	3.00
	不動産	1.90
合計		98.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。