有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,800	23,894.19	90,797,945	23,497.54	89,290,675	9.27
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,400	24,716.05	84,034,586	22,662.99	77,054,181	8.00
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,900	26,337.56	76,378,924	25,350.69	73,517,015	7.63
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,100	73,142.26	80,456,486	60,766.78	66,843,458	6.94
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,000	16,856.03	67,424,153	16,354.67	65,418,691	6.79
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	117,820.91	70,692,550	106,460.86	63,876,516	6.63
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	20,689.26	62,067,792	20,022.89	60,068,676	6.24
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	16,249.95	64,999,828	13,349.65	53,398,609	5.54
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	5,221.50	54,825,756	5,045.38	52,976,574	5.50
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	10,000	5,971.96	59,719,624	5,145.34	51,453,438	5.34
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	4,728.06	47,280,680	4,442.48	44,424,800	4.61
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	9,725.85	48,629,290	8,523.21	42,616,076	4.42
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	297,646.16	44,646,924	278,035.78	41,705,368	4.33
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,858.22	37,164,519	1,782.38	35,647,729	3.70
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	8,975.39	35,901,585	8,139.25	32,557,032	3.38
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	500	63,781.32	31,890,660	62,202.65	31,101,326	3.23
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	5,000	2,716.25	13,581,296	2,645.65	13,228,277	1.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.63
	資本財	39.18
	自動車・自動車部品	9.95
	耐久消費財・アパレル	17.90
	生活必需品流通・小売り	1.37
	家庭用品・パーソナル用品	3.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.54
	銀行	8.13
合計		92.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。