有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,900	20,083.82	78,326,913	22,045.20	85,976,315	8.83
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	12,626.75	63,133,784	14,036.67	70,183,361	7.20
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	430	156,136.58	67,138,731	161,094.37	69,270,583	7.11
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	800	81,321.42	65,057,136	83,752.77	67,002,222	6.88
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,600	20,009.41	72,033,909	18,426.69	66,336,112	6.81
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,800	14,249.38	54,147,679	14,186.08	53,907,124	5.53
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,000	12,424.37	49,697,480	12,516.73	50,066,938	5.14
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	700	74,721.46	52,305,026	68,892.97	48,225,083	4.95
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,000	6,928.68	48,500,819	6,756.86	47,298,044	4.86
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	4,417.19	46,380,512	4,445.71	46,680,017	4.79
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	15,000	3,184.30	47,764,572	3,035.12	45,526,820	4.67
	フランス	株式	CARREFOUR SA	食品・生活必需品小売り	16,000	2,477.53	39,640,627	2,692.82	43,085,276	4.42
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	900	46,895.30	42,205,777	46,392.73	41,753,463	4.29
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	14,202.38	42,607,155	13,870.95	41,612,879	4.27
	フランス	株式	ENGIE	公益事業	20,000	1,552.26	31,045,304	1,516.40	30,328,122	3.11
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	7,569.80	30,279,224	7,463.85	29,855,434	3.06
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,366.44	27,328,996	1,383.56	27,671,288	2.84
	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	7,000	2,796.73	19,577,178	3,014.06	21,098,474	2.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	8.83
	資本財	29.61
	自動車・自動車部品	4.67
	耐久消費財・アパレル	18.94
	メディア・娯楽	2.17
	食品・生活必需品小売り	4.42
	家庭用品・パーソナル用品	4.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.20
	銀行	7.70
	公益事業	3.11
合計		90.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。