有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	9,500	12,077.55	114,736,793	10,400.26	98,802,483	6.96
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	7,000	15,129.05	105,903,378	13,953.91	97,677,436	6.89
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	7,000	14,209.25	99,464,797	13,690.63	95,834,466	6.76
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	5,000	21,678.98	108,394,920	18,840.68	94,203,405	6.64
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	13,000	6,954.66	90,410,581	6,516.53	84,714,997	5.97
	フランス	株式	AXA SA	保険	30,000	2,854.99	85,649,967	2,821.60	84,648,213	5.97
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	55,000	1,603.83	88,210,862	1,430.45	78,674,934	5.55
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	7,000	12,516.78	87,617,515	11,003.88	77,027,177	5.43
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,200	37,007.10	81,415,630	33,385.37	73,447,833	5.18
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	18,680.14	74,720,574	15,533.60	62,134,434	4.38
	フランス	株式	THALES SA	資本財	4,000	15,739.09	62,956,386	14,063.08	56,252,340	3.97
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	3,500	19,598.41	68,594,463	15,488.65	54,210,303	3.82
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	12,000	4,681.27	56,175,282	4,216.35	50,596,283	3.57
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	9,784.46	48,922,333	9,705.45	48,527,275	3.42
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	62,314.23	49,851,389	55,867.05	44,693,640	3.15
	フランス	株式	POXEL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	861.76	47,397,091	774.43	42,593,809	3.00
	フランス	株式	DBV TECHNOLOGIES SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	5,257.92	52,579,242	4,076.36	40,763,682	2.87
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	13,652.10	40,956,327	12,059.57	36,178,731	2.55
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	700	59,631.35	41,741,951	48,302.52	33,811,766	2.38
	フランス	株式	AIR FRANCE-KLM	運輸	30,000	1,120.16	33,604,994	1,090.62	32,718,827	2.31
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	6,656.52	33,282,635	5,926.40	29,632,012	2.09
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	3,000	9,483.27	28,449,813	8,459.68	25,379,052	1.79
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	12,000	1,742.79	20,913,541	1,759.49	21,113,892	1.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.97
	資本財	22.40
	商業・専門サービス	6.64
	運輸	2.31
	自動車・自動車部品	1.79
	耐久消費財・アパレル	11.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.83
	銀行	7.63
	保険	5.97
	ソフトウェア・サービス	13.72
	電気通信サービス	1.49
合計		96.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。