有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	1,900	46,467.76	88,288,744	50,880.32	96,672,615	8.34
	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	6,100	13,552.47	82,670,080	14,657.95	89,413,526	7.72
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	15,905.83	79,529,196	16,958.85	84,794,293	7.32
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,140	32,315.70	69,155,606	33,839.02	72,415,507	6.25
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,900	13,453.16	65,920,513	14,326.31	70,198,920	6.06
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	2,050	31,549.36	64,676,189	32,718.54	67,073,026	5.79
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	3,058.81	61,176,305	3,227.44	64,548,965	5.57
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	730	88,757.16	64,792,734	84,026.07	61,339,036	5.29
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,170	57,035.42	66,731,450	50,365.05	58,927,115	5.09
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	5,557.39	55,573,942	5,836.57	58,365,755	5.04
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	840	66,263.40	55,661,256	68,502.47	57,542,076	4.97
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,100	24,236.30	50,896,250	23,636.72	49,637,124	4.28
	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,800	13,475.65	51,207,472	12,385.15	47,063,597	4.06
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	14,313.19	40,076,945	14,674.81	41,089,492	3.55
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	120	350,944.00	42,113,281	301,197.27	36,143,673	3.12
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	11,000	2,904.23	31,946,585	3,121.58	34,337,426	2.96
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	3,200	9,332.89	29,865,279	9,295.42	29,745,362	2.57
	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	2,500	7,588.48	18,971,212	7,848.92	19,622,323	1.69
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	300	46,598.92	13,979,676	43,572.89	13,071,868	1.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.72
	素材	6.25
	資本財	32.12
	自動車・自動車部品	5.04
	耐久消費財・アパレル	9.54
	消費者サービス	1.69
	生活必需品流通・小売り	2.96
	食品・飲料・タバコ	4.06
	家庭用品・パーソナル用品	4.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.55
	銀行	12.89
合計		90.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。