有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,100	83,672.20	92,039,429	85,833.59	94,416,951	8.64
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,520	22,117.17	77,852,460	24,038.73	84,616,348	7.74
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,400	22,584.98	76,788,940	23,366.63	79,446,554	7.27
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,800	19,710.04	74,898,173	20,740.40	78,813,535	7.21
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	118,506.02	71,103,612	129,845.88	77,907,531	7.13
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	13,172.59	65,862,996	15,073.43	75,367,164	6.90
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,000	15,849.16	63,396,649	16,453.16	65,812,662	6.02
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	13,000	5,763.93	74,931,186	4,891.24	63,586,141	5.82
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	18,087.52	54,262,582	18,584.94	55,754,825	5.10
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	4,706.19	49,415,012	4,854.23	50,969,432	4.67
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	256,775.38	38,516,307	292,290.17	43,843,526	4.01
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	8,568.55	42,842,776	8,695.86	43,479,348	3.98
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	4,153.26	41,532,622	4,189.53	41,895,320	3.83
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,596.46	31,929,267	1,636.73	32,734,605	3.00
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	500	55,899.90	27,949,952	64,212.35	32,106,175	2.94
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	11,000	2,711.35	29,824,879	2,794.25	30,736,805	2.81
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	7,914.21	31,656,873	7,563.36	30,253,454	2.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.74
	資本財	33.05
	自動車・自動車部品	9.65
	耐久消費財・アパレル	19.79
	生活必需品流通・小売り	2.81
	家庭用品・パーソナル用品	2.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.90
	銀行	6.98
合計		89.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。