有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年10月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	10,863.24	97,769,173	11,416.89	102,752,031	8.78
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	5,000	19,790.69	98,953,481	19,065.77	95,328,860	8.15
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	430	168,551.51	72,477,152	181,031.89	77,843,715	6.65
	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	13,000	5,024.68	65,320,848	5,748.27	74,727,603	6.39
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	800	85,875.63	68,700,509	89,181.60	71,345,287	6.10
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	5,200	11,792.63	61,321,684	12,171.02	63,289,335	5.41
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,000	20,534.20	61,602,625	19,769.45	59,308,359	5.07
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	10,500	4,785.03	50,242,823	4,593.84	48,235,341	4.12
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	900	52,922.12	47,629,910	52,238.35	47,014,521	4.02
	フランス	株式	ENGIE	公益事業	28,000	1,591.38	44,558,675	1,645.55	46,075,439	3.94
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	14,971.14	44,913,436	14,870.24	44,610,720	3.81
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	500	87,402.49	43,701,245	86,419.99	43,209,996	3.69
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	7,088.59	35,442,951	7,628.96	38,144,821	3.26
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	10,000	3,486.54	34,865,401	3,762.03	37,620,379	3.22
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,569.34	31,386,828	1,719.63	34,392,741	2.94
	フランス	株式	CARREFOUR SA	食品・生活必需品小売り	16,000	1,996.86	31,949,772	2,061.91	32,990,689	2.82
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	8,133.49	32,533,961	8,084.36	32,337,461	2.76
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,000	13,762.93	27,525,876	15,146.40	30,292,803	2.59
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,399	17,366.31	24,295,476	19,570.29	27,378,847	2.34
	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	7,000	3,045.14	21,316,001	3,335.18	23,346,277	2.00
	オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	8,710	2,251.77	19,612,996	2,297.45	20,010,807	1.71
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	700	25,465.28	17,825,700	26,461.06	18,522,743	1.58
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	2,200	6,489.79	14,277,555	6,638.50	14,604,700	1.25
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	7,000	1,273.86	8,917,056	1,470.42	10,292,994	0.88
	フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	148	5,277.60	781,086	5,875.07	869,511	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年10月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	メディア・娯楽	2.00
	エネルギー	6.39
	素材	8.15
	資本財	23.77
	自動車・自動車部品	1.78
	耐久消費財・アパレル	16.45
	食品・生活必需品小売り	2.82
	家庭用品・パーソナル用品	4.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.12
	銀行	9.42
	ソフトウェア・サービス	2.83
	電気通信サービス	0.88
	公益事業	3.94
合計		93.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。