有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年10月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,250	51,329.33	64,161,669	49,320.13	61,650,165	7.83
	フランス	株式	S.O.I.T.E.C.	半導体・半導体製造装置	4,000	15,182.00	60,728,008	14,827.79	59,311,184	7.53
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	550	90,359.17	49,697,544	98,884.54	54,386,499	6.91
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,200	34,370.19	41,244,235	34,089.27	40,907,129	5.20
	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	13,000	3,736.89	48,579,667	3,069.37	39,901,917	5.07
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,500	16,259.12	40,647,811	15,352.99	38,382,495	4.87
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,000	13,248.88	39,746,655	12,507.13	37,521,408	4.77
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	500	71,129.92	35,564,962	63,537.22	31,768,614	4.03
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	84,179.60	25,253,882	83,030.77	24,909,232	3.16
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	8,711.02	26,133,074	7,511.61	22,534,830	2.86
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,000	11,906.20	23,812,415	10,694.57	21,389,157	2.72
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	7,000	3,097.01	21,679,087	3,024.18	21,169,305	2.69
	フランス	株式	ILIAD SA	電気通信サービス	1,000	20,299.66	20,299,668	20,537.84	20,537,841	2.61
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	500	38,801.25	19,400,626	39,817.64	19,908,820	2.53
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	1,500	14,479.69	21,719,545	12,043.00	18,064,506	2.29
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	1,000	19,292.01	19,292,013	18,040.07	18,040,078	2.29
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	4,466.65	22,333,299	3,579.31	17,896,563	2.27
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	5,000	3,934.12	19,670,647	3,413.81	17,069,065	2.17
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,699	8,598.65	14,609,117	9,893.34	16,808,785	2.13
	フランス	株式	AXA SA	保険	10,000	2,109.60	21,096,021	1,666.96	16,669,667	2.12
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,055.28	21,105,792	813.45	16,269,048	2.07
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,000	9,500.04	19,000,099	8,117.42	16,234,849	2.06
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	4,456.11	17,824,473	3,908.48	15,633,920	1.99
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	10,633.50	15,950,262	9,555.01	14,332,518	1.82
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	10,000	1,612.24	16,122,480	1,386.28	13,862,890	1.76
	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	5,000	1,977.44	9,887,232	1,869.35	9,346,763	1.19
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	30,000	271.02	8,130,859	235.48	7,064,577	0.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年10月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.07
	素材	4.87
	資本財	16.56
	自動車・自動車部品	1.19
	耐久消費財・アパレル	18.77
	家庭用品・パーソナル用品	5.20
	ヘルスケア機器・サービス	2.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.12
	銀行	7.00
	保険	2.12
	ソフトウェア・サービス	4.59
	電気通信サービス	5.30
	半導体・半導体製造装置	7.53
合計		87.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。