有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年10月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,690	31,589.39	84,975,485	30,408.98	81,800,176	7.29
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	730	89,903.90	65,629,849	108,786.93	79,414,460	7.08
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	1,700	41,679.96	70,855,936	44,399.19	75,478,623	6.73
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,500	16,885.95	75,986,806	15,548.63	69,968,844	6.23
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,170	51,442.43	60,187,648	54,455.87	63,713,372	5.68
フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,000	21,316.96	63,950,882	20,755.28	62,265,852	5.55
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	14,323.64	71,618,211	11,852.26	59,261,328	5.28
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	6,100	9,375.53	57,190,793	9,564.54	58,343,745	5.20
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	2,985.80	59,716,019	2,761.13	55,222,607	4.92
オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	1,400	35,002.25	49,003,154	37,926.53	53,097,152	4.73
フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	7,100	6,823.92	48,449,859	7,061.07	50,133,640	4.47
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	5,573.97	55,739,706	5,012.29	50,122,941	4.47
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,600	13,234.16	47,643,005	13,776.23	49,594,430	4.42
フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	120	378,195.51	45,383,462	388,359.18	46,603,102	4.15
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	700	69,291.26	48,503,886	65,502.17	45,851,525	4.09
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	14,177.42	39,696,799	15,703.76	43,970,533	3.92
フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	600	47,519.61	28,511,769	56,970.04	34,182,027	3.05
フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	4,000	7,527.60	30,110,418	7,981.15	31,924,622	2.84
フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	11,000	2,163.79	23,801,710	2,334.96	25,684,664	2.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.20
	素材	7.29
	資本財	33.38
	自動車・自動車部品	4.47
	耐久消費財・アパレル	11.23
	消費者サービス	2.84
	生活必需品流通・小売り	2.29
	食品・飲料・タバコ	4.42
	家庭用品・パーソナル用品	4.09
	ヘルスケア機器・サービス	3.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.92
	銀行	10.20
合計		92.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。