有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	160,000	865.00	138,400,704	897.68	143,628,941	8.45
	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	7,500	16,988.08	127,410,621	17,629.48	132,221,160	7.77
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	7,000	16,259.18	113,814,288	16,575.40	116,027,856	6.82
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	12,500	7,862.11	98,276,490	8,576.25	107,203,230	6.30
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	14,869.11	104,083,812	13,854.56	96,981,948	5.70
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	8,000	11,213.33	89,706,717	11,693.70	93,549,600	5.50
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,700	30,245.50	81,662,871	33,592.21	90,698,972	5.33
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	7,500	11,314.23	84,856,734	11,799.10	88,493,310	5.20
	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	30,000	2,118.70	63,561,024	2,679.33	80,380,188	4.73
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	450	171,084.56	76,988,056	174,746.70	78,636,015	4.62
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	3,500	20,159.28	70,557,480	21,450.52	75,076,848	4.41
	ルクセン ブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	66,762.79	66,762,792	73,759.24	73,759,248	4.34
	フランス	株式	IMERYS SA	素材	7,000	9,972.60	69,808,247	10,381.37	72,669,593	4.27
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	6,000	11,577.91	69,467,465	11,854.44	71,126,683	4.18
	フランス	株式	THALES SA	資本財	6,000	12,316.92	73,901,548	11,810.96	70,865,798	4.17
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	4,000	13,112.75	52,451,021	13,630.57	54,522,288	3.21
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	10,812.22	54,061,128	10,754.25	53,771,256	3.16
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	15,000	2,012.03	30,180,599	2,004.72	30,070,926	1.77
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,000	5,923.92	23,695,719	6,294.17	25,176,701	1.48
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,000	23,637.74	23,637,744	25,034.40	25,034,400	1.47
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,000	8,767.31	17,534,620	9,075.62	18,151,257	1.07
	フランス	株式	AXA SA	保険	5,000	3,268.30	16,341,534	3,388.86	16,944,336	1.00
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	1,000	10,424.85	10,424,851	11,164.02	11,164,025	0.66
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	1,462.53	7,312,680	1,245.13	6,225,660	0.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.48
	素材	4.27
	資本財	18.47
	商業・専門サービス	6.82
	自動車・自動車部品	0.66
	耐久消費財・アパレル	9.75
	家庭用品・パーソナル用品	1.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.57
	銀行	11.28
	保険	1.00
	ソフトウェア・サービス	22.49
	半導体・半導体製造装置	4.73
合計		95.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。