有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,690	29,236.00	78,644,861	28,999.23	78,007,954	7.60
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,800	19,022.54	72,285,656	19,784.74	75,182,012	7.32
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	12,000	5,805.68	69,668,232	6,209.48	74,513,872	7.26
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,500	15,828.44	71,228,023	15,581.29	70,115,821	6.83
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	12,279.51	61,397,562	12,130.31	60,651,580	5.91
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	1,700	36,974.76	62,857,092	32,961.05	56,033,789	5.46
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	2,649.85	52,997,156	2,797.43	55,948,650	5.45
	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	4,500	11,585.42	52,134,411	12,165.99	54,746,970	5.33
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,420	40,656.01	57,731,548	37,363.96	53,056,835	5.17
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	5,521.88	55,218,885	5,122.95	51,229,503	4.99
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	98,129.06	58,877,441	79,349.78	47,609,869	4.64
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	120	406,884.52	48,826,143	386,937.61	46,432,514	4.52
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	700	59,500.17	41,650,121	62,921.96	44,045,372	4.29
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	17,225.69	48,231,952	15,281.27	42,787,581	4.17
	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	4,800	9,323.15	44,751,136	8,489.59	40,750,078	3.97
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	1,400	27,439.16	38,414,829	23,349.23	32,688,931	3.18
	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	5,000	4,960.78	24,803,902	5,161.87	25,809,356	2.51
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	11,000	2,096.04	23,056,520	2,220.10	24,421,180	2.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.97
	素材	7.60
	資本財	35.23
	自動車・自動車部品	4.99
	耐久消費財・アパレル	9.16
	生活必需品流通・小売り	2.38
	食品・飲料・タバコ	5.33
	家庭用品・パーソナル用品	4.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.17
	銀行	11.36
	公益事業	2.51
合計		90.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。