有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年4月26日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	9,000	9,036.99	81,332,990	10,214.08	91,926,770	7.19
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,000	39,254.32	78,508,656	43,265.58	86,531,166	6.77
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,300	61,518.34	79,973,852	65,834.33	85,584,634	6.70
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	24,000	3,220.00	77,280,000	3,181.64	76,359,370	5.98
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,500	19,975.42	69,913,998	21,219.22	74,267,298	5.81
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	4,500	14,600.49	65,702,239	15,161.92	68,228,649	5.34
	フランス	株式	AXA SA	保険	20,000	2,794.19	55,883,934	2,947.80	58,956,120	4.61
	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	15,000	3,507.54	52,613,234	3,827.17	57,407,589	4.49
	フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	10,000	5,156.50	51,565,054	5,736.40	57,364,056	4.49
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	46,169.85	46,169,856	47,513.16	47,513,160	3.72
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	9,745.17	48,725,865	9,156.85	45,784,278	3.58
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,000	10,674.29	42,697,166	11,032.50	44,130,024	3.45
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	3,000	13,215.37	39,646,125	14,179.32	42,537,960	3.33
	フランス	株式	IMERYS SA	素材	7,000	6,154.32	43,080,257	5,940.38	41,582,722	3.25
	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	15,000	2,488.80	37,332,004	2,636.85	39,552,840	3.10
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	25,000	1,362.20	34,055,244	1,494.42	37,360,643	2.92
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,299	7,139.41	37,831,745	6,990.15	37,040,837	2.90
	フランス	株式	RUBIS	公益事業	6,000	6,498.85	38,993,130	5,970.24	35,821,440	2.80
	フランス	株式	CGG SA	エネルギー	150,000	213.18	31,978,098	213.93	32,090,040	2.51
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,000	14,602.21	29,204,424	15,566.15	31,132,314	2.44
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	5,000	6,399.35	31,996,754	6,207.18	31,035,919	2.43
	フランス	株式	ELIOR GROUP	商業・専門サービス	20,000	1,532.84	30,656,966	1,543.55	30,871,116	2.42
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,000	28,930.78	28,930,788	30,311.40	30,311,406	2.37
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	5,452.81	27,264,095	5,816.63	29,083,153	2.28
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	12,000	1,714.57	20,574,939	1,780.49	21,365,996	1.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年4月26日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.94
	素材	3.25
	資本財	15.72
	商業・専門サービス	8.23
	自動車・自動車部品	4.49
	耐久消費財・アパレル	13.47
	家庭用品・パーソナル用品	2.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.20
	銀行	5.20
	保険	4.61
	ソフトウェア・サービス	10.52
	電気通信サービス	7.65
	公益事業	5.90
合計		96.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。