有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,050	74,363.16	78,081,324	83,906.04	88,101,345	8.58
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	550	125,944.85	69,269,672	139,381.44	76,659,792	7.47
	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	13,000	5,568.65	72,392,555	4,896.82	63,658,777	6.20
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,200	42,579.97	51,095,969	45,285.76	54,342,923	5.30
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,000	16,696.73	50,090,205	17,736.81	53,210,449	5.18
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	10,548.64	47,468,883	11,462.01	51,579,052	5.03
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,500	17,554.66	43,886,674	18,702.98	46,757,457	4.56
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	500	78,718.83	39,359,418	86,664.63	43,332,317	4.22
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	13,199.00	39,597,000	13,199.00	39,597,000	3.86
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	7,006.02	35,030,145	7,105.02	35,525,108	3.46
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	1,626.11	32,522,336	1,695.01	33,900,312	3.30
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,000	15,898.19	31,796,391	15,910.07	31,820,149	3.10
	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	10,000	2,872.76	28,727,624	3,144.66	31,446,618	3.06
	フランス	株式	AXA SA	保険	10,000	3,027.19	30,271,906	3,094.50	30,945,055	3.02
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	6,504.46	26,017,869	6,843.68	27,374,726	2.67
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	7,000	3,650.84	25,555,904	3,867.30	27,071,149	2.64
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	500	43,398.31	21,699,156	49,971.41	24,985,707	2.43
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,000	12,029.56	24,059,137	11,976.77	23,953,545	2.33
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	5,000	4,676.40	23,382,029	4,664.52	23,322,633	2.27
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	1,000	19,105.55	19,105,553	20,300.06	20,300,062	1.98
	フランス	株式	ILIAD SA	電気通信サービス	1,000	20,201.07	20,201,070	20,154.87	20,154,873	1.96
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,399	12,433.45	17,394,408	14,043.73	19,647,187	1.91
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	700	22,854.06	15,997,848	25,804.04	18,062,832	1.76
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	30,000	541.42	16,242,689	537.85	16,135,777	1.57
	オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	8,710	1,893.54	16,492,776	1,826.47	15,908,620	1.55
	フランス	株式	ENGIE	公益事業	8,000	1,608.29	12,866,385	1,623.74	12,989,928	1.27
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	10,023.32	10,023,321	10,906.33	10,906,334	1.06
	フランス	株式	CARREFOUR SA	食品・生活必需品小売り	5,000	1,927.05	9,635,270	2,111.18	10,555,900	1.03
	フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	148	5,902.56	873,579	6,071.54	898,588	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.20
	素材	4.56
	資本財	19.42
	自動車・自動車部品	1.64
	耐久消費財・アパレル	20.28
	食品・生活必需品小売り	1.03
	家庭用品・パーソナル用品	5.30
	ヘルスケア機器・サービス	2.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.00
	銀行	11.40
	保険	3.02
	ソフトウェア・サービス	3.74
	電気通信サービス	4.60
	公益事業	1.27
合計		92.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。