有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	2,100	37,872.71	79,532,711	40,398.67	84,837,226	8.05
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,400	33,896.20	81,350,902	34,929.93	83,831,844	7.95
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,400	18,273.60	80,403,875	16,998.12	74,791,743	7.10
	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,690	28,264.06	76,030,347	27,660.50	74,406,764	7.06
	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財	14,500	5,342.02	77,459,423	4,856.84	70,424,251	6.68
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	3,000	21,578.19	64,734,590	23,298.85	69,896,551	6.63
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	600	100,638.22	60,382,937	103,055.81	61,833,488	5.87
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	4,000	13,114.98	52,459,927	13,918.62	55,674,481	5.28
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	10,552.34	52,761,709	10,920.81	54,604,075	5.18
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	316,120.08	47,418,012	350,799.92	52,619,988	4.99
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	10,000	6,040.62	60,406,279	5,211.97	52,119,798	4.95
	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	4,500	10,887.46	48,993,610	11,037.52	49,668,867	4.71
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,000	2,377.56	47,551,396	2,331.71	46,634,381	4.42
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	17,226.54	48,234,322	16,457.91	46,082,171	4.37
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	700	61,006.50	42,704,555	58,138.75	40,697,126	3.86
	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	3,000	10,207.21	30,621,631	9,860.41	29,581,236	2.81
	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	11,000	2,558.47	28,143,190	2,407.58	26,483,393	2.51
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	600	37,605.95	22,563,571	38,264.53	22,958,721	2.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.81
	素材	7.06
	資本財	41.70
	自動車・自動車部品	4.95
	耐久消費財・アパレル	13.04
	生活必需品流通・小売り	2.51
	食品・飲料・タバコ	4.71
	家庭用品・パーソナル用品	3.86
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
	銀行	9.61
合計		94.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。