有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年4月27日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	NATIXIS	銀行	160,000	913.75	146,200,925	889.66	142,345,733	8.58
	フランス	株式	EIFFAGE	資本財	9,000	12,338.74	111,048,732	13,061.59	117,554,377	7.09
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	7,500	14,754.86	110,661,491	14,066.43	105,498,281	6.36
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	16,456.07	98,736,462	17,290.13	103,740,804	6.26
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	8,000	12,445.74	99,565,956	12,643.24	101,145,960	6.10
	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	4,500	20,785.23	93,533,535	21,222.11	95,499,527	5.76
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	7,000	11,613.25	81,292,755	12,542.62	87,798,400	5.29
	フランス	株式	CAP GEMINI	ソフトウェア・サービス	6,000	13,976.80	83,860,852	14,132.63	84,795,795	5.11
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,200	34,500.53	75,901,182	37,214.82	81,872,624	4.94
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	7,500	9,312.31	69,842,344	10,472.04	78,540,367	4.74
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	11,000	6,226.30	68,489,319	6,872.36	75,596,014	4.56
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,000	58,195.10	58,195,100	61,296.57	61,296,570	3.70
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	5,000	12,518.79	62,593,992	12,187.82	60,939,117	3.67
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	800	58,873.83	47,099,066	69,372.36	55,497,888	3.35
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	250	198,320.22	49,580,055	221,091.30	55,272,825	3.33
	フランス	株式	THALES SA	資本財	4,000	13,408.09	53,632,365	13,662.64	54,650,592	3.30
	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	27,000	1,850.15	49,954,056	1,989.15	53,707,313	3.24
	フランス	株式	IMERYS SA	素材	4,000	10,624.29	42,497,190	10,584.58	42,338,322	2.55
	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	8,159.19	40,795,978	8,372.34	41,861,718	2.52
	フランス	株式	AXA SA	保険	12,000	2,969.50	35,634,092	3,105.20	37,262,489	2.25
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,000	16,800.29	33,600,582	17,276.89	34,553,790	2.08
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	5,000	6,148.30	30,741,528	5,666.95	28,334,770	1.71
	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	5,000	1,785.94	8,929,706	1,803.81	9,019,069	0.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年4月27日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.56
	素材	2.55
	資本財	26.82
	商業・専門サービス	2.08
	自動車・自動車部品	3.67
	耐久消費財・アパレル	17.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
	銀行	11.65
	保険	2.25
	ソフトウェア・サービス	16.21
	電気通信サービス	3.24
合計		97.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。