有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フランス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,700	20,230.40	54,622,080	24,070.00	64,989,000	8.57
	フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	8,000	7,631.78	61,054,278	7,969.20	63,753,600	8.41
	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	20,000	2,166.16	43,323,308	2,337.40	46,748,000	6.16
	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	20,000	2,197.04	43,940,800	2,326.96	46,539,200	6.14
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	2,500	14,342.35	35,855,890	15,799.20	39,498,000	5.21
	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	1,300	21,741.87	28,264,436	25,450.40	33,085,520	4.36
	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	400	79,047.52	31,619,008	79,019.20	31,607,680	4.17
	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	750	36,528.40	27,396,300	41,736.80	31,302,600	4.13
	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,000	9,776.48	29,329,440	10,126.80	30,380,400	4.01
	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,000	25,056.00	25,056,000	29,719.20	29,719,200	3.92
	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	500	46,980.00	23,490,000	55,268.20	27,634,100	3.64
	フランス	株式	BIOMERIEUX	ヘルスケア機器・サービス	2,000	12,141.17	24,282,354	13,653.20	27,306,400	3.60
	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	52,269.60	20,907,840	57,478.00	22,991,200	3.03
	フランス	株式	IPSEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	5,490.99	16,472,999	7,522.60	22,567,800	2.98
	フランス	株式	VETOQUINOL SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,299	6,565.59	21,659,914	6,704.79	22,119,135	2.92
	フランス	株式	ILIAD SA	電気通信サービス	1,200	14,557.67	17,469,204	16,141.40	19,369,680	2.55
	フランス	株式	AXA SA	保険	10,000	1,778.28	17,782,800	1,924.44	19,244,400	2.54
	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,000	7,816.08	15,632,160	8,795.12	17,590,240	2.32
	フランス	株式	THALES SA	資本財	1,000	8,866.17	8,866,177	8,414.64	8,414,640	1.11
	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,000	3,018.32	3,018,320	3,923.12	3,923,120	0.52

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.52
	資本財	7.43
	商業・専門サービス	8.57
	耐久消費財・アパレル	11.94
	家庭用品・パーソナル用品	3.92
	ヘルスケア機器・サービス	7.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.92
	保険	2.54
	ソフトウェア・サービス	13.61
	電気通信サービス	8.69
	公益事業	6.16
合計		80.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。