有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2026年1月10日現在 | 第25期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,447,012,475 | 36,224,512,357 | |||
| 株式 | ※2※3 575,083,293,660 | ※2※3 663,563,965,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | 173,996,662 | 180,306,108 | |||
| 未収入金 | 178,407,360 | 204,671,400 | |||
| 未収配当金 | 811,498,625 | 736,830,690 | |||
| 未収利息 | 860,022 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 19,605,723 | ※4 44,452,618 | |||
| 差入委託証拠金 | 467,220,973 | 565,214,582 | |||
| 流動資産合計 | 619,181,895,500 | 701,519,953,445 | |||
| 資産合計 | 619,181,895,500 | 701,519,953,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 227,803,126 | 318,702,178 | |||
| 未払収益分配金 | 5,254,849,228 | 5,958,303,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,847,840 | 176,291,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 387,195,020 | 450,530,092 | |||
| 未払利息 | 5,317,427 | 5,939,947 | |||
| 受入担保金 | 32,967,205,980 | 26,024,091,426 | |||
| その他未払費用 | 200,932,385 | 97,039,933 | |||
| 流動負債合計 | 39,195,151,006 | 33,030,898,528 | |||
| 負債合計 | 39,195,151,006 | 33,030,898,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 189,534,493,388 | ※1 189,014,623,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,452,251,106 | 479,474,431,581 | |||
| (分配準備積立金) | 14,521,109 | 15,007,716 | |||
| 元本等合計 | 579,986,744,494 | 668,489,054,917 | |||
| 純資産合計 | 579,986,744,494 | 668,489,054,917 | |||
| 負債純資産合計 | 619,181,895,500 | 701,519,953,445 | |||
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