有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,034,077,923	円
Ⅱ 負債総額	2,425,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,652,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,040,770,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912	円
(1万口当たり純資産額)	(9,912	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,394,106,942	円
Ⅱ 負債総額	66,384,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,327,722,565	円
Ⅳ 発行済口数	20,762,075,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1236	円
(1万口当たり純資産額)	(11,236	円)