有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,395,231,341	円
Ⅱ 負債総額	1,249,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,393,982,160	円
Ⅳ 発行済口数	1,420,174,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816	円
(1万口当たり純資産額)	(9,816	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,219,588,017	円
Ⅱ 負債総額	102,490,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,117,097,961	円
Ⅳ 発行済口数	18,186,751,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円
(1万口当たり純資産額)	(9,962	円)