有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,524,637,734円
Ⅱ 負債総額	43,974,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,480,662,869円
Ⅳ 発行済口数	15,479,225,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355円
(1万口当たり純資産額)	(9,355円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,445,446,679円
Ⅱ 負債総額	26,184,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,419,262,213円
Ⅳ 発行済口数	4,504,409,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9811円
(1万口当たり純資産額)	(9,811円)