有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,853,730,824	円
Ⅱ 負債総額	105,660,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,748,070,255	円
Ⅳ 発行済口数	29,357,224,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9452	円
(1万口当たり純資産額)	(9,452	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,001,749,662	円
Ⅱ 負債総額	125,162,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,876,586,899	円
Ⅳ 発行済口数	9,577,952,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9268	円
(1万口当たり純資産額)	(9,268	円)