有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,021,510,849	円
Ⅱ 負債総額	11,518,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,991,960	円
Ⅳ 発行済口数	1,003,558,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円
(1万口当たり純資産額)	(10,064	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,968,447,964	円
Ⅱ 負債総額	116,760,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,851,687,195	円
Ⅳ 発行済口数	16,797,832,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627	円
(1万口当たり純資産額)	(10,627	円)