有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,722,066,501	円
Ⅱ 負債総額	47,349,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,674,717,023	円
Ⅳ 発行済口数	20,897,717,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円
(1万口当たり純資産額)	(8,936	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,973,878,787	円
Ⅱ 負債総額	15,220,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,958,657,812	円
Ⅳ 発行済口数	6,749,342,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8829	円
(1万口当たり純資産額)	(8,829	円)