有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,614,736,328	円
Ⅱ 負債総額	62,146,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,589,945	円
Ⅳ 発行済口数	24,041,983,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円
(1万口当たり純資産額)	(9,381	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,683,298,378	円
Ⅱ 負債総額	33,590,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,649,707,406	円
Ⅳ 発行済口数	8,227,637,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円
(1万口当たり純資産額)	(9,298	円)