有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/13-2025/11/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,437,851,628円
Ⅱ 負債総額	15,907,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,421,944,233円
Ⅳ 発行済口数	8,319,611,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7719円
(1万口当たり純資産額)	(7,719円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,091,222,045円
Ⅱ 負債総額	6,185,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,085,036,424円
Ⅳ 発行済口数	4,992,364,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186円
(1万口当たり純資産額)	(10,186円)