有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,864,190,179	円
Ⅱ 負債総額	31,670,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,832,519,655	円
Ⅳ 発行済口数	16,727,135,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9465	円
(1万口当たり純資産額)	(9,465	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,701,110,507	円
Ⅱ 負債総額	9,817,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,691,293,104	円
Ⅳ 発行済口数	4,882,832,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円
(1万口当たり純資産額)	(9,608	円)