有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,887,454,804	円
Ⅱ 負債総額	21,527,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,865,927,494	円
Ⅳ 発行済口数	1,866,961,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円
(1万口当たり純資産額)	(9,994	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,935,700,912	円
Ⅱ 負債総額	73,446,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,862,254,771	円
Ⅳ 発行済口数	7,278,532,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円
(1万口当たり純資産額)	(9,428	円)