有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/13-2026/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,346,264,609円
Ⅱ 負債総額	23,262,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,323,001,802円
Ⅳ 発行済口数	6,977,566,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7629円
(1万口当たり純資産額)	(7,629円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,168,415,060円
Ⅱ 負債総額	4,913,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,163,501,396円
Ⅳ 発行済口数	5,086,772,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151円
(1万口当たり純資産額)	(10,151円)