有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,380,419,952円
Ⅱ 負債総額	11,850,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,368,569,358円
Ⅳ 発行済口数	14,467,859,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8549円
(1万口当たり純資産額)	(8,549円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,805,023,390円
Ⅱ 負債総額	177,105,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,627,917,793円
Ⅳ 発行済口数	3,678,863,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862円
(1万口当たり純資産額)	(9,862円)