有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,672,445,644円
Ⅱ 負債総額	26,829,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,645,616,017円
Ⅳ 発行済口数	13,092,032,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7368円
(1万口当たり純資産額)	(7,368円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,314,599,016円
Ⅱ 負債総額	9,307,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,305,291,325円
Ⅳ 発行済口数	5,282,161,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)