有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	886,722,798	円
Ⅱ 負債総額	720,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,002,310	円
Ⅳ 発行済口数	904,159,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799	円
(1万口当たり純資産額)	(9,799	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,203,698,159	円
Ⅱ 負債総額	123,374,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,080,323,557	円
Ⅳ 発行済口数	9,739,895,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9323	円
(1万口当たり純資産額)	(9,323	円)