有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,457,554,270	円
Ⅱ 負債総額	660,147,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,797,406,283	円
Ⅳ 発行済口数	30,822,248,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(9,992	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,812,398,248	円
Ⅱ 負債総額	14,453,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,797,944,589	円
Ⅳ 発行済口数	10,217,324,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590	円
(1万口当たり純資産額)	(9,590	円)