有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2022/11/14)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,994,166,171円
Ⅱ 負債総額	9,864,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,984,301,314円
Ⅳ 発行済口数	13,857,633,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7927円
(1万口当たり純資産額)	(7,927円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,443,074,427円
Ⅱ 負債総額	6,964,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,436,109,440円
Ⅳ 発行済口数	3,436,429,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999円
(1万口当たり純資産額)	(9,999円)