有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,315,477,766	円
Ⅱ 負債総額	273,595,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,041,881,956	円
Ⅳ 発行済口数	33,298,871,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9322	円
(1万口当たり純資産額)	(9,322	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,714,099,669	円
Ⅱ 負債総額	40,888,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,673,211,352	円
Ⅳ 発行済口数	10,420,586,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9283	円
(1万口当たり純資産額)	(9,283	円)