有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,045,885,781	円
Ⅱ 負債総額	65,537,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,980,348,254	円
Ⅳ 発行済口数	39,378,894,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円
(1万口当たり純資産額)	(9,645	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,801,434,227	円
Ⅱ 負債総額	81,245,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,720,189,064	円
Ⅳ 発行済口数	11,758,275,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9117	円
(1万口当たり純資産額)	(9,117	円)