有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,586,875,283円
Ⅱ 負債総額	10,220,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,576,655,122円
Ⅳ 発行済口数	13,875,765,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7622円
(1万口当たり純資産額)	(7,622円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,693,073,071円
Ⅱ 負債総額	7,763,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,685,309,581円
Ⅳ 発行済口数	4,698,026,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円
(1万口当たり純資産額)	(9,973円)