有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,546,940,720円
Ⅱ 負債総額	13,969,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,532,971,664円
Ⅳ 発行済口数	8,842,997,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7388円
(1万口当たり純資産額)	(7,388円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,177,682,470円
Ⅱ 負債総額	4,738,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,172,943,545円
Ⅳ 発行済口数	5,536,757,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9343円
(1万口当たり純資産額)	(9,343円)