有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/12)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,984,987,752円
Ⅱ 負債総額	7,259,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,727,796円
Ⅳ 発行済口数	10,737,310,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7430円
(1万口当たり純資産額)	(7,430円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,985,760,478円
Ⅱ 負債総額	6,452,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,979,307,881円
Ⅳ 発行済口数	5,054,717,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851円
(1万口当たり純資産額)	(9,851円)