有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,363,753,909	円
Ⅱ 負債総額	21,486,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,342,267,112	円
Ⅳ 発行済口数	19,520,216,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9397	円
(1万口当たり純資産額)	(9,397	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,887,431,835	円
Ⅱ 負債総額	5,439,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,992,113	円
Ⅳ 発行済口数	5,427,444,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8995	円
(1万口当たり純資産額)	(8,995	円)