有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/13-2023/11/13)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,344,533,230円
Ⅱ 負債総額	43,559,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,300,973,620円
Ⅳ 発行済口数	13,804,405,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7462円
(1万口当たり純資産額)	(7,462円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,616,370,502円
Ⅱ 負債総額	16,882,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,599,487,763円
Ⅳ 発行済口数	4,610,953,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975円
(1万口当たり純資産額)	(9,975円)