有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,222,865,570	円
Ⅱ 負債総額	6,007,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,858,119	円
Ⅳ 発行済口数	1,242,352,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9795	円
(1万口当たり純資産額)	(9,795	円)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,837,416,888	円
Ⅱ 負債総額	76,539,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,760,877,824	円
Ⅳ 発行済口数	15,299,288,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(8,994	円)