有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月19日-平成26年8月11日)

【提出】
2014/11/10 9:55
【資料】
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【項目】
47項目
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
[平成26年8月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン5,006
投資信託受益証券973,364
投資証券9,996
流動資産合計988,366
資産合計988,366
負債の部
流動負債
未払受託者報酬71
未払委託者報酬2,381
その他未払費用97
流動負債合計2,549
負債合計2,549
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△14,183
元本等合計985,817
純資産合計985,817
負債純資産合計988,366