有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月19日-平成26年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,006 | |||
| 投資信託受益証券 | 973,364 | |||
| 投資証券 | 9,996 | |||
| 流動資産合計 | 988,366 | |||
| 資産合計 | 988,366 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 71 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,381 | |||
| その他未払費用 | 97 | |||
| 流動負債合計 | 2,549 | |||
| 負債合計 | 2,549 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,183 | |||
| 元本等合計 | 985,817 | |||
| 純資産合計 | 985,817 | |||
| 負債純資産合計 | 988,366 | |||
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