有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月19日-平成26年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
第1期 [平成26年8月11日現在] | ||||
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
コール・ローン | 5,006 | |||
投資信託受益証券 | 973,364 | |||
投資証券 | 9,996 | |||
流動資産合計 | 988,366 | |||
資産合計 | 988,366 | |||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
未払受託者報酬 | 71 | |||
未払委託者報酬 | 2,381 | |||
その他未払費用 | 97 | |||
流動負債合計 | 2,549 | |||
負債合計 | 2,549 | |||
純資産の部 | ||||
元本等 | ||||
元本 | 1,000,000 | |||
剰余金 | ||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,183 | |||
元本等合計 | 985,817 | |||
純資産合計 | 985,817 | |||
負債純資産合計 | 988,366 | |||